Geschäftsbericht 2024

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Konzernkapitalflussrechnung

01. Januar bis 31. Dezember

Mio. €

 

Anhang

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

Jahresergebnis

 

 

 

260,7

 

327,3

Abschreibungen auf Anlagevermögen

 

05

 

472,7

 

418,7

Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

8,8

 

12,0

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

 

 

15,1

 

27,2

Ergebnis aus Equity-Accounting

 

08

 

-19,1

 

-49,3

Zinsergebnis

 

03

 

4,2

 

-7,8

Zinsauszahlungen

 

03

 

-46,6

 

-39,7

Zinseinzahlungen

 

03

 

43,7

 

44,5

Steueraufwand

 

04

 

-2,3

 

59,7

Steuerzahlungen

 

04

 

-60,5

 

-58,3

Erhaltene Ausschüttung

 

 

 

17,1

 

51,5

Veränderung der Vorräte

 

09

 

-368,8

 

159,3

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

10

 

34,1

 

114,4

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

16

 

-51,9

 

-49,2

Veränderung der nichtfinanziellen Vermögenswerte

 

10

 

-25,0

 

22,0

Veränderung der finanziellen Vermögenswerte

 

10

 

31,6

 

-17,6

Veränderung der Rückstellungen

 

14

 

-4,7

 

51,7

Veränderung der nichtfinanziellen Verbindlichkeiten

 

16

 

22,6

 

-129,9

Veränderung der finanziellen Verbindlichkeiten

 

16

 

-4,9

 

1,1

Veränderung der Verkaufsvertragsverbindlichkeiten

 

16

 

-16,4

 

-1,3

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow)

 

21

 

310,4

 

936,3

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

05

 

-651,6

 

-639,6

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

 

05

 

11,3

 

Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

 

05

 

-0,5

 

-0,6

Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen / Finanzanlagen

 

 

 

2,6

 

1,1

Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Beteiligungen

 

 

 

8,5

 

Einzahlungen für Ausleihungen an at Equity Unternehmen

 

 

 

6,0

 

Auszahlungen für Ausleihungen an at Equity Unternehmen

 

 

 

-1,1

 

-21,2

Auszahlungen für Akquisitionen

 

 

 

-11,6

 

-110,4

Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit vor Wertpapieren

 

 

 

-636,4

 

-770,7

Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren und Festgeldern

 

11

 

259,7

 

1.153,5

Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und Festgeldern

 

11

 

-58,6

 

-490,4

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

21

 

-435,3

 

-107,6

 

 

 

 

 

 

 

Gewinnausschüttungen

 

19

 

-149,0

 

-596,1

Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter

 

 

 

-19,9

 

-8,7

Aufnahme Finanzierungsverbindlichkeiten

 

15

 

623,1

 

407,2

Rückzahlung Finanzierungsverbindlichkeiten

 

15

 

-272,4

 

-454,0

Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten

 

06

 

-35,9

 

-36,5

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

21

 

145,9

 

-688,1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

 

 

12,0

 

-21,6

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

11

 

33,0

 

119,0

Stand am Jahresanfang

 

 

 

1.013,7

 

894,7

Stand am Jahresende

 

 

 

1.046,7

 

1.013,7