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Mio. € |
2008 |
2007 |
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Kurzfristige Wertpapiere |
101,1 |
– |
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Es handelt sich um Bundeswertpapiere, die innerhalb eines Jahres fällig sind, aber länger als drei Monate gehalten werden. Sie sind als verfügbar zum Verkauf klassifiziert. |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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Commercial Paper (Zahlungsmitteläquivalente) |
49,5 |
238,6 |
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Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand (Zahlungsmittel) |
154,7 |
127,9 |
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204,2 |
366,5 |
Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Die Commercial Paper sind der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet. Es handelt sich um Papiere, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben wurden. Die Laufzeiten betragen maximal drei Monate.