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Mio. € |
2009 |
2008 | ||
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Kurzfristige Wertpapiere |
– |
101,1 | ||
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Bei den kurzfristigen Wertpapieren im Vorjahr handelt es sich um innerhalb eines Jahres fällige, als zum Verkauf verfügbar klassifizierte Bundeswertpapiere. |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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Commercial Paper (Zahlungsmitteläquivalente) |
119,9 |
49,5 | ||
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Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand (Zahlungsmittel) |
243,7 |
154,7 | ||
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363,6 |
204,2 |
Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Die Commercial Paper sind der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet. Es handelt sich um Papiere, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben werden. Die Laufzeiten betragen maximal drei Monate.