11 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente / Wertpapiere

  Download XLS

 

Mio. €

 

2012

 

2011

 

 

 

 

 

1

Bei den Wertpapieren handelt es sich um Anleihen unterschiedlicher Emittenten, die der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ oder „zur Veräußerung verfügbar“ zugeordnet sind.

Wertpapiere1

 

304,1

 

399,7

Davon kurzfristig

 

243,0

 

237,2

Davon langfristig

 

61,1

 

162,5

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

 

Zahlungsmitteläquivalente

 

 

65,8

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand (Zahlungsmittel)

 

192,6

 

408,1

 

 

192,6

 

473,9

Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Bei den Zahlungsmitteläquivalenten vom Vorjahr handelte es sich im Wesentlichen um Commercial Paper, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben werden und der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet waren. Die Laufzeiten betrugen maximal drei Monate.