Kapitalflussrechnung
des WACKER-Konzerns
Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember
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Mio. € |
Anhang |
2013 |
2012* |
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Jahresergebnis |
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6,3 |
114,7 |
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Abschreibungen und Wertminderungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen |
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564,4 |
528,8 |
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Veränderung der Rückstellungen |
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47,3 |
98,7 |
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Veränderung der latenten Steuern |
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-41,0 |
-21,6 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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-43,9 |
-81,0 |
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Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen |
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3,2 |
-2,0 |
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Ergebnis aus Equity-Accounting sowie Ausschüttungen von Gemeinschaftsunternehmen |
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39,4 |
85,2 |
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Veränderung der Vorräte |
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95,8 |
-20,4 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-22,5 |
-49,2 |
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Veränderung der sonstigen Vermögenswerte |
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13,1 |
-6,6 |
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Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten |
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2,8 |
-129,0 |
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Veränderung der erhaltenen Anzahlungen |
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-200,9 |
-154,4 |
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Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) |
464,0 |
363,2 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-567,1 |
-942,9 |
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Investitionen in finanzielle Vermögenswerte |
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– |
-0,3 |
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Auszahlungen für Darlehen an at equity bewertete Beteiligungen |
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– |
-117,8 |
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Erlöse aus Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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4,9 |
7,2 |
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Erlöse aus Abgang von Finanzinvestitionen |
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7,0 |
– |
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Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit vor Wertpapieren |
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-555,2 |
-1.053,8 |
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Erwerb von Wertpapieren |
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-147,1 |
-151,3 |
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Veräußerung von Wertpapieren |
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252,8 |
234,7 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit |
-449,5 |
-970,4 |
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Gewinnausschüttungen |
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-29,8 |
-109,3 |
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Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-1,4 |
-1,4 |
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Aufnahme Bankverbindlichkeiten |
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84,3 |
505,9 |
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Rückzahlung Bankverbindlichkeiten |
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-124,7 |
-66,1 |
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Aufnahme sonstiger Finanzverbindlichkeiten |
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306,3 |
3,7 |
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|
Rückzahlung sonstiger Finanzverbindlichkeiten |
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-7,1 |
-6,2 |
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|
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
227,6 |
326,6 |
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Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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-2,9 |
-0,7 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
239,2 |
-281,3 |
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Stand am Jahresanfang |
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192,6 |
473,9 |
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Stand am Jahresende |
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431,8 |
192,6 |
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Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit enthalten sind: |
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Steuerzahlungen |
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-37,9 |
-85,2 |
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Zinsauszahlungen |
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-43,9 |
-37,0 |
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Zinseinzahlungen |
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13,4 |
24,2 |
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Erhaltene Ausschüttungen |
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3,5 |
2,8 |
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