11 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente / Wertpapiere

 Download XLS

 

 

 

 

 

Mio. €

 

2013

 

2012

 

 

 

 

 

1

Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Anleihen unterschiedlicher Emittenten, die der Kategorie „zur Veräußerung verfügbar“ zugeordnet sind.

Wertpapiere1

 

192,7

 

304,1

davon kurzfristig

 

71,9

 

243,0

davon langfristig

 

120,8

 

61,1

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

 

Zahlungsmitteläquivalente

 

51,3

 

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand (Zahlungsmittel)

 

380,5

 

192,6

 

 

431,8

 

192,6

 

 

 

 

 

Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Bei den Zahlungsmiteläquivalenten handelt es sich im Wesentlichen um Commercial Paper, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben werden und der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet werden.