11 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente / Wertpapiere

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Mio. €

 

2011

 

2010

 

 

 

 

 

1

Bei den Wertpapieren handelt es sich um Anleihen unterschiedlicher Emittenten, die der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ oder „zur Veräußerung verfügbar“ zugeordnet sind.

Wertpapiere1

 

399,7

 

252,2

Davon kurzfristig

 

237,2

 

41,4

Davon langfristig

 

162,5

 

210,8

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

 

Zahlungsmitteläquivalente

 

65,8

 

60,4

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand (Zahlungsmittel)

 

408,1

 

484,8

 

 

473,9

 

545,2



Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Bei den Zahlungsmitteläquivalenten handelt es sich im Wesentlichen um Commercial Paper, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben werden und der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet sind. Die Laufzeiten betragen maximal drei Monate.