| Tabelle herunterladen |
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Mio. € |
2011 |
2010 | ||||||||||||
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Gesamt |
Davon |
Davon |
Gesamt |
Davon |
Davon | ||||||||
|
|
|
|
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|
| ||||||||
| ||||||||||||||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
720,7 |
617,3 |
103,4 |
494,8 |
385,6 |
109,2 | ||||||||
|
Davon > 5 Jahre |
– |
281,0 |
– |
– |
304,7 |
– | ||||||||
|
Verbindlichkeiten aus Leasing-Verpflichtungen1 |
51,5 |
44,8 |
6,7 |
34,4 |
21,5 |
12,9 | ||||||||
|
Davon > 5 Jahre |
– |
17,2 |
– |
– |
5,1 |
– | ||||||||
|
Sonstige Finanzverbindlichkeiten |
5,7 |
– |
5,7 |
4,2 |
– |
4,2 | ||||||||
|
Finanzverbindlichkeiten |
777,9 |
662,1 |
115,8 |
533,4 |
407,1 |
126,3 | ||||||||
|
Davon > 5 Jahre |
– |
298,2 |
– |
– |
309,8 |
– | ||||||||
Im vierten Quartal des Berichtsjahres wurde die zweite Tranche eines Investitionskredits bei der Europäischen Investmentbank in Höhe von 200,0 Mio. € gezogen.
Für die Finanzverbindlichkeiten bestehen keine dinglichen Sicherheiten. Es gibt keine Sicherung der Finanzverbindlichkeiten durch Pfandrechte und ähnliche Rechte. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind teilweise festverzinslich, teilweise handelt es sich um variable Verzinsungen. Teile der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unter der Voraussetzung gewährt, dass bestimmte Kennzahlen (Covenants) eingehalten werden.
Die wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:
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|
Mio. € |
2011 |
2010 | ||||||||||
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Währung |
Buchwert |
Restlaufzeit |
Währung |
Buchwert |
Restlaufzeit | ||||||
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|
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|
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|
|
| ||||||
|
Förderkredit |
EUR |
200,0 |
bis 6 |
EUR |
– |
– | ||||||
|
Förderkredit |
EUR |
200,0 |
bis 5 |
EUR |
200,0 |
bis 6 | ||||||
|
Darlehen |
EUR |
50,0 |
bis 2 |
EUR |
50,0 |
bis 3 | ||||||
|
Club Deals |
CNY |
81,0 |
bis 8 |
CNY |
59,1 |
bis 9 | ||||||
|
Club Deals |
CNY |
66,9 |
bis 1 |
CNY |
74,6 |
bis 1 | ||||||
|
Schuldscheindarlehen |
EUR |
19,0 |
bis 2 |
EUR |
29,0 |
bis 3 | ||||||
|
Sonstiges |
|
103,8 |
bis 2 |
|
82,1 |
bis 1 | ||||||
|
Gesamt |
|
720,7 |
|
|
494,8 |
| ||||||
Für Finance-Lease-Verträge betragen die zukünftigen Mindestleasingzahlungen zum Stichtag:
| Tabelle herunterladen |
|
Mio. € |
2011 |
2010 | ||||||
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Nominalwert |
Barwert |
Nominalwert |
Barwert | ||||
|
|
|
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|
| ||||
|
Mindestleasingzahlung innerhalb eines Jahres |
8,9 |
6,7 |
14,4 |
12,9 | ||||
|
Mindestleasingzahlung zwischen einem und fünf Jahren |
33,1 |
27,6 |
19,4 |
16,4 | ||||
|
Mindestleasingzahlung mehr als fünf Jahre |
18,8 |
17,2 |
5,5 |
5,1 | ||||
|
|
60,8 |
51,5 |
39,3 |
34,4 | ||||
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Die Summe der erwarteten Mindestzahlungen aus Untermietverhältnissen beträgt |
2,0 |
– |
2,5 |
– | ||||
Bedingte Leasingzahlungen aus Finance Leasing liegen nicht vor.
Das Finance Lease für das Gebäude der Hauptverwaltung München ist im Geschäftsjahr ausgelaufen. Im November 2011 wurde mit der PK Wacker GSG GmbH & Co. KG, welche das Gebäude erworben hat, ein neuer Mietvertrag geschlossen. Die Anmietung umfasst das Grundstück und das Gebäude. Die Würdigung des neuen Mietvertrages hat ergeben, dass es sich weder beim Grundstück noch beim Gebäude um ein Finance Lease handelt.
Als Finance Lease wird ein von der Wacker Chemie AG am Standort Burghausen gepachtetes Gas- und Dampfkraftwerk aktiviert. Der Pachtvertrag für das Kraftwerk endet spätestens im Jahr 2019. WACKER hat das Recht, das Kraftwerk zu einem Kaufpreis zu erwerben, der sich an den Buchwerten nach deutschem Handelsrecht bemisst. Sofern WACKER dieses Kraftwerk erwirbt, darf das Kraftwerk innerhalb von fünf Jahren nicht an Dritte weiterveräußert werden.
Darüber hinaus bestehen für einige technische Anlagen Leasingverträge, die als Finance Lease qualifiziert und von WACKER aktiviert wurden.
Die Leasingverträge dienen der vereinfachten Beschaffung und Finanzierung von Betriebsmitteln und Anlagevermögen. Auf Grund der langfristigen Bindung entsteht jedoch für die Zukunft ein konstanter Liquiditätsabfluss, dem sich das Unternehmen nicht entziehen kann.