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Mio. € |
2012 |
2011 | ||||
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Wertpapiere1 |
304,1 |
399,7 | ||||
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Davon kurzfristig |
243,0 |
237,2 | ||||
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Davon langfristig |
61,1 |
162,5 | ||||
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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Zahlungsmitteläquivalente |
– |
65,8 | ||||
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Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand (Zahlungsmittel) |
192,6 |
408,1 | ||||
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192,6 |
473,9 | ||||
Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Bei den Zahlungsmitteläquivalenten vom Vorjahr handelte es sich im Wesentlichen um Commercial Paper, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben werden und der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet waren. Die Laufzeiten betrugen maximal drei Monate.