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Mio. € |
2010 |
2009 | ||||||||||||
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Gesamt |
Davon |
Davon |
Gesamt |
Davon |
Davon | ||||||||
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
494,8 |
385,6 |
109,2 |
391,6 |
331,8 |
59,8 | ||||||||
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Davon > 5 Jahre |
– |
304,7 |
– |
– |
42,9 |
– | ||||||||
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Verbindlichkeiten aus Leasing-Verpflichtungen1 |
34,4 |
21,5 |
12,9 |
44,5 |
32,0 |
12,5 | ||||||||
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Davon > 5 Jahre |
– |
5,1 |
– |
– |
7,8 |
– | ||||||||
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Sonstige Finanzverbindlichkeiten |
4,2 |
– |
4,2 |
3,6 |
– |
3,6 | ||||||||
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Davon > 5 Jahre |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||||||||
|
Finanzverbindlichkeiten |
533,4 |
407,1 |
126,3 |
439,7 |
363,8 |
75,9 | ||||||||
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Davon > 5 Jahre |
– |
309,8 |
– |
– |
50,7 |
– | ||||||||
Im Berichtsjahr wurden Schuldscheindarlehen in Höhe von 151,0 Mio. € zurückgezahlt. Im Dezember 2010 fand die Ziehung der ersten Tranche eines Investitionskredits bei der Europäischen Investmentbank in Höhe von 200,0 Mio. € statt.
Für die Finanzverbindlichkeiten bestehen keine dinglichen Sicherheiten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind teilweise festverzinslich, teilweise handelt es sich um variable Verzinsungen. Teile der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unter der Voraussetzung gewährt, dass bestimmte Kennzahlen (Covenants) eingehalten werden.
Für Finance-Lease-Verträge betragen die zukünftigen Mindestleasingzahlungen zum Stichtag:
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Mio. € |
2010 |
2009 | ||||||
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Nominalwert |
Barwert |
Nominalwert |
Barwert | ||||
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Mindestleasingzahlung innerhalb eines Jahres |
14,4 |
12,9 |
14,7 |
12,5 | ||||
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Mindestleasingzahlung zwischen einem und fünf Jahren |
19,4 |
16,4 |
28,0 |
24,2 | ||||
|
Mindestleasingzahlung mehr als fünf Jahre |
5,5 |
5,1 |
8,2 |
7,8 | ||||
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39,3 |
34,4 |
50,9 |
44,5 | ||||
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Die Summe der erwarteten Mindestzahlungen aus Untermietverhältnissen beträgt |
2,5 |
– |
2,9 |
– | ||||
Bedingte Leasingzahlungen aus Finance Leasing liegen nicht vor.
Ein Finance Lease besteht für das Gebäude der Hauptverwaltung München, welches vom Konzern genutzt wird. Der Vertrag mit dem Leasinggeber endet im Jahr 2012; danach hat die WACKER Pensionskasse oder ein von ihr benanntes Unternehmen ein Ankaufsrecht zu einem bereits jetzt definierten Preis. Als Finance Lease wird auch ein von der Wacker Chemie AG am Standort Burghausen gepachtetes Gas- und Dampfkraftwerk aktiviert. Der Pachtvertrag für das Kraftwerk endet spätestens im Jahr 2019. WACKER hat das Recht, das Kraftwerk zu einem Kaufpreis zu erwerben, der sich an den Buchwerten nach deutschem Handelsrecht bemisst. Sofern WACKER dieses Kraftwerk erwirbt, darf das Kraftwerk innerhalb von fünf Jahren nicht an Dritte weiterveräußert werden.
Die Leasingverträge dienen der vereinfachten Beschaffung und Finanzierung von Betriebsmitteln und Anlagevermögen. Auf Grund der langfristigen Bindung entsteht jedoch für die Zukunft ein konstanter Liquiditätsabfluss, dem sich das Unternehmen nicht entziehen kann.