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Mio. € |
2010 |
2009 |
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Wertpapiere |
252,2 |
– |
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Davon kurzfristig |
41,4 |
– |
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Davon langfristig |
210,8 |
– |
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Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Anleihen unterschiedlicher Emittenten, die der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet sind. |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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Zahlungsmitteläquivalente |
60,4 |
119,9 |
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Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand (Zahlungsmittel) |
484,8 |
243,7 |
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545,2 |
363,6 |
Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Bei den Zahlungsmitteläquivalenten handelt es sich im Wesentlichen um Commercial Paper, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben werden und der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet sind. Die Laufzeiten betragen maximal drei Monate.